分配金

分配金のお受け取り方法の変更について

ご指定の口座への振込をご希望の方は、原則として、口座を開設されている証券会社にお問合せ下さい。
なお、特別口座に記録された投資口を保有する方は、特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行株式会社)にお問合せ下さい。

電話:0120-232-711(三菱UFJ信託銀行株式会社フリーダイヤル)

分配金の除斥について

本投資法人規約の規定により、分配金支払開始の日から満3年を経過しますと、分配金をお受け取りいただくことができません。なお、第22期(平成26年7月期)については平成26年10月15日、第23期(平成27年1月期)については平成27年4月13日に分配金のお支払いを開始しています。

第27期(2017年1月期)分配金

投資口1口あたり分配金 金2,746円

運用期間は、2016年8月1日から2017年1月31日まで(184日)です。
分配金を受け取るためには、2017年1月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年1月26日です。

第28期(2017年7月期)予想分配金

投資口1口あたり分配金 金2,650円

運用期間は、2017年2月1日から2017年7月31日まで(181日)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件に基づき算出された2017年3月16日現在のものであり、今後の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。 また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2017年7月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年7月26日です。
※平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。

第29期(2018年1月期)予想分配金

投資口1口あたり分配金 金2,650円

運用期間は、2017年8月1日から2018年1月31日まで(184日)です。
上記予想分配金は、一定の前提条件に基づき算出された2017年3月16日現在のものであり、今後の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。 また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。
分配金を受け取るためには、2018年1月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。 なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2018年1月26日です。
※平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。

投資口1口あたり分配金(実績と予想の推移)

※予想分配金は、状況の変化により変動する可能性があり、これを保証するものではありません。

1口当たり分配金  
第29期(2018年1月期) 2,650円(予想) 2018年4月分配予定
第28期(2017年7月期) 2,650円(予想) 2017年10月分配予定
第27期(2017年1月期) 2,746円(実績) 2017年4月14日分配済
第26期(2016年7月期) 2,695円(実績) 2016年10月17日分配済
第25期(2016年1月期) 2,631円(実績) 2016年4月15日分配済
第24期(2015年7月期) 2,451円(実績) 2015年10月15日分配済
第23期(2015年1月期) 2,586円(実績) 2015年4月13日分配済
第22期(2014年7月期) 2,517円(実績) 2014年10月15日分配済
第21期(2014年1月期) 12,823円(実績) 2014年4月14日分配済
第20期(2013年7月期) 12,019円(実績) 2013年10月15日分配済
第19期(2013年1月期) 11,146円(実績) 2013年4月11日分配済
第18期(2012年7月期) 11,705円(実績) 2012年10月12日分配済
第17期(2012年1月期) 13,106円(実績) 2012年4月12日分配済
第16期(2011年7月期) 13,239円(実績) 2011年10月13日分配済
第15期(2011年1月期) 12,045円(実績) 2011年4月11日分配済
第14期(2010年7月期) 12,598円(実績) 2010年10月12日分配済
第13期(2010年1月期) 79,446円(実績) 2010年4月12日分配済
第12期(2009年7月期) 15,505円(実績) 2009年10月9日分配済
第11期(2009年1月期) 16,284円(実績) 2009年4月10日分配済
第10期(2008年7月期) 16,560円(実績) 2008年10月10日分配済
第9期(2008年1月期) 15,364円(実績) 2008年4月11日分配済
第8期(2007年7月期) 14,427円(実績) 2007年10月10日分配済
第7期(2007年1月期) 14,182円(実績) 2007年4月13日分配済
第6期(2006年7月期) 22,162円(実績) 2006年10月13日分配済
第5期(2006年1月期) 14,179円(実績) 2006年4月13日分配済
第4期(2005年7月期) 13,798円(実績) 2005年10月13日分配済
第3期(2005年1月期) 13,045円(実績) 2005年4月13日分配済
第2期(2004年7月期) 14,230円(実績) 2004年10月19日分配済
第1期(2004年1月期) 9,488円(実績) 2004年4月28日分配済

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