出資総額

年 月 日発行済投資口数出資総額
増減残高増減残高
2003年6月20日(注1) 400口 400口 200,000,000円 200,000,000円
2003年9月10日 97,600口 98,000口 49,917,520,000円 50,117,520,000円
2004年8月3日 42,000口 140,000口 26,481,504,000円 76,599,024,000円
2004年8月25日 2,000口 142,000口 1,261,024,000円 77,860,048,000円
2005年8月1日 26,700口 168,700口 19,658,996,400円 97,519,044,400円
2005年8月26日 680口 169,380口 500,678,560円 98,019,722,960円
2013年8月12日 23,764口 193,144口 11,327,158,128円 109,346,881,088円
2013年9月10日 2,376口 195,520口 1,132,525,152円 110,479,406,240円

(注1) 本投資法人は、2003年6月20日に設立しました。

主要な投資主の状況 2024年7月期末(第42期末)現在

氏名又は名称所有
投資口数(口)
比率
(%)
(注2)
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 295,343 30.21
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 152,118 15.56
東急株式会社 49,000 5.01
野村信託銀行株式会社(投信口) 47,263 4.83
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
18,616 1.90
JP MORGAN CHASE BANK 385771
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
16,080 1.64

THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE
AGREEMENT MOTHER FUND
常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

15,024 1.54

SMBC日興証券株式会社

9,446 0.97

みずほ証券株式会社

9,037 0.92
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

8,250

0.84
合計 620,177 63.44

(注2) 比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、四捨五入表示をしております。

投資主の構成 2024年7月期末(第42期末)現在

個人その他 国内金融機関 その他の国内法人 外国法人等
投資口数
977,600口
98,399口
10.07%
647,958口
66.28%
63,783口
6.52%
167,460口
17.13%
投資主数
11,350名
10,811名
95.25%
126名
1.11%
174名
1.53%
239名
2.11%

※比率は四捨五入表示をしております。

※国内金融機関には金融商品取引業者を含みます。