出資総額及び主要な投資主
出資総額
| 年 月 日 | 発行済投資口数 | 出資総額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |
| 2003年6月20日(注1) | 400口 | 400口 | 200,000,000円 | 200,000,000円 |
| 2003年9月10日 | 97,600口 | 98,000口 | 49,917,520,000円 | 50,117,520,000円 |
| 2004年8月3日 | 42,000口 | 140,000口 | 26,481,504,000円 | 76,599,024,000円 |
| 2004年8月25日 | 2,000口 | 142,000口 | 1,261,024,000円 | 77,860,048,000円 |
| 2005年8月1日 | 26,700口 | 168,700口 | 19,658,996,400円 | 97,519,044,400円 |
| 2005年8月26日 | 680口 | 169,380口 | 500,678,560円 | 98,019,722,960円 |
| 2013年8月12日 | 23,764口 | 193,144口 | 11,327,158,128円 | 109,346,881,088円 |
| 2013年9月10日 | 2,376口 | 195,520口 | 1,132,525,152円 | 110,479,406,240円 |
(注1) 本投資法人は、2003年6月20日に設立しました。
主要な投資主の状況 2024年7月期末（第42期末）現在
| 氏名又は名称 | 所有 投資口数（口） | 比率 （%） (注2) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 295,343 | 30.21 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 152,118 | 15.56 |
| 東急株式会社 | 49,000 | 5.01 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 47,263 | 4.83 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
18,616 | 1.90 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385771 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
16,080 | 1.64 |
|
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE |
15,024 | 1.54 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
9,446 | 0.97 |
|
みずほ証券株式会社 |
9,037 | 0.92 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
8,250 |
0.84 |
| 合計 | 620,177 | 63.44 |
(注2) 比率とは、発行済投資口数に対する所有投資口数の比率をいい、四捨五入表示をしております。
投資主の構成 2024年7月期末（第42期末）現在
| 個人その他 | 国内金融機関 | その他の国内法人 | 外国法人等 | |
|---|---|---|---|---|
| 投資口数 977,600口 |
98,399口 10.07% |
647,958口 66.28% |
63,783口 6.52% |
167,460口 17.13% |
| 投資主数 11,350名 |
10,811名 95.25% |
126名 1.11% |
174名 1.53% |
239名 2.11% |
※比率は四捨五入表示をしております。
※国内金融機関には金融商品取引業者を含みます。