短期借入金(2021年04月08日現在)

借入先 借入金額
(百万円)
適用金利
(%)
借入実行日 返済期限 備考
三菱UFJ銀行 400 0.56136 2021/01/20 2021/07/20 ※1
三井住友信託銀行 400 0.56136 2021/01/20 2021/07/20 ※1
みずほ銀行 200 0.56136 2021/01/20 2021/07/20 ※1
三菱UFJ銀行 1,200 0.71706 2021/03/10 2021/08/10 ※1
三井住友信託銀行 1,200 0.71706 2021/03/10 2021/08/10 ※1
みずほ銀行 600 0.71706 2021/03/10 2021/08/10 ※1
三菱UFJ銀行 1,280 0.73636 2021/03/29 2021/09/29 ※1
三井住友信託銀行 1,280 0.73636 2021/03/29 2021/09/29 ※1
みずほ銀行 640 0.73636 2021/03/29 2021/09/29 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.40026 2021/03/29 2021/08/02 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.40026 2021/03/29 2021/08/02 ※1
みずほ銀行 1,000 0.40026 2021/03/29 2021/08/02 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.47345 2021/04/08 2021/07/15 ※1
合計 13,200

※1 無担保/無保証

長期借入金(2021年04月08日現在)

借入先 借入金額
(百万円)
適用金利
(%)
借入実行日 返済期限 備考
日本政策投資銀行 1,000 1.91375 2013/06/27 2023/06/27 ※1
みずほ信託銀行 1,500 1.91375 2013/06/27 2023/06/27 ※1
第一生命保険 2,500 1.51375 2013/07/31 2021/07/31 ※1
日本生命保険 500 1.51375 2013/07/31 2021/07/31 ※1
日本政策投資銀行 5,000 1.5775 2014/02/25 2024/02/25 ※1
みずほ銀行 1,000 1.0525 2014/06/25 2021/06/25 ※1
三井住友海上火災保険 1,000 1.0525 2014/06/25 2021/06/25 ※1
三井住友信託銀行 1,600 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
三菱UFJ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
みずほ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
三菱UFJ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
日本政策投資銀行 5,000 1.26125 2015/06/25 2025/06/25 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.99 2015/07/27 2022/07/27 ※1
信金中央金庫 2,000 0.99 2015/07/27 2022/07/27 ※1
みずほ銀行 1,700 0.8925 2015/11/11 2022/11/11 ※1
大同生命保険 500 0.85875 2015/12/25 2022/12/25 ※1
大同生命保険 1,500 0.5713 2016/03/10 2023/03/10 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.4563 2016/06/27 2023/06/27 ※1
三井住友信託銀行 3,500 0.56 2016/12/27 2021/12/27 ※1
日本生命保険 1,500 0.5 2017/01/31 2022/01/31 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.56093 2017/05/18 2022/05/25 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.55529 2017/05/25 2022/05/25 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.62116 2017/05/25 2023/11/25 ※1
みずほ銀行 2,000 0.61773 2017/06/27 2023/12/27 ※1
農林中央金庫 1,000 0.63573 2017/07/25 2024/01/25 ※1
日本政策投資銀行 5,000 0.9088 2018/01/25 2028/01/25 ※1
日本生命保険 500 0.58 2018/01/31 2023/07/31 ※1
三菱UFJ銀行 2,500 0.62827 2018/03/26 2024/09/26 ※1
三菱UFJ銀行 2,500 0.6525 2018/03/26 2025/03/26 ※1
日本生命保険 1,500 0.6 2018/04/10 2023/10/10 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.68569 2018/06/25 2025/12/25 ※1
第一生命保険 2,000 0.9026 2018/07/31 2028/07/31 ※1
みずほ銀行 1,700 0.72652 2018/11/12 2026/05/12 ※1
農林中央金庫 3,000 0.6038 2019/01/28 2027/01/28 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.56116 2019/05/27 2027/05/27 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 0.46789 2019/06/25 2027/06/28 ※1
三菱UFJ銀行 400 0.48124 2019/06/28 2027/06/28 ※1
三井住友信託銀行 400 0.50641 2019/06/28 2027/06/28 ※1
三菱UFJ銀行 1,400 0.46876 2019/08/29 2028/02/29 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.55395 2019/11/19 2028/02/29 ※1
みずほ銀行 500 0.64089 2019/12/25 2028/12/25 ※1
第一生命保険 1,000 0.82 2020/01/27 2032/01/27 ※1
日本政策投資銀行 4,000 0.6738 2020/06/25 2030/06/25 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 0.60137 2020/06/25 2028/12/25 ※1
農林中央金庫 500 0.55 2020/06/29 2028/06/29 ※1
三井住友海上火災保険 500 0.4925 2020/06/29 2027/06/29 ※1
みずほ信託銀行 2,400 0.30909 2020/09/28 2022/02/25 ※1
※2
三井住友信託銀行 2,700 0.53896 2020/12/25 2028/12/25 ※1
三井住友信託銀行 2,700 0.59776 2020/12/25 2029/12/25 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.57127 2020/12/25 2029/06/25 ※1
合計 86,400

※1 無担保/無保証
※2 基準金利(全銀協3カ月日本円TIBOR)に0.230%を加算した利率。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。

投資法人債の発行状況(2021年04月08日現在)

投資法人債の名称 発行日 総額
(百万円)
利率
(%)
年限
(年)
償還期限 備考
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2012/10/22 3,000 1.47% 10 2022/10/21 ※1
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019/10/24 1,000 0.54% 10 2029/10/24 ※1
第7回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019/10/24 1,000 1% 20 2039/10/24 ※1
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2020/10/29 3,000 0.51% 10 2030/10/29 ※1
合計 8,000

※1:無担保、無保証。担保提供制限条項付。

  本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。

マテュリティーラダー表(2021年04月08日現在)

返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表

  • 36期 : 2021/2/1~2021/7/31    37期 : 2021/8/1~2022/1/31
  • 38期 : 2022/2/1~2022/7/31    39期 : 2022/8/1~2023/1/31
  • 40期 : 2023/2/1~2023/7/31    41期 : 2023/8/1~2024/1/31
  • 42期 : 2024/2/1~2024/7/31    43期 : 2024/8/1~2025/1/31
  • 44期 : 2025/2/1~2025/7/31    45期 : 2025/8/1~2026/1/31
  • 46期 : 2026/2/1~2026/7/31    47期 : 2026/8/1~2027/1/31
  • 48期 : 2027/2/1~2027/7/31    49期 : 2027/8/1~2028/1/31
  • 50期 : 2028/2/1~2028/7/31    51期 : 2028/8/1~2029/1/31
  • 52期 : 2029/2/1~2029/7/31    53期 : 2029/8/1~2030/1/31
  • 54期 : 2030/2/1~2030/7/31    55期 : 2030/8/1~2031/1/31
  • 56期 : 2031/2/1~2031/7/31    57期 : 2031/8/1~2032/1/31
  • 58期 : 2032/2/1~2032/7/31    59期 : 2032/8/1~2033/1/31
  • 60期 : 2033/2/1~2033/7/31    61期 : 2033/8/1~2034/1/31
  • 62期 : 2034/2/1~2034/7/31    63期 : 2034/8/1~2035/1/31
  • 64期 : 2035/2/1~2035/7/31    65期 : 2035/8/1~2036/1/31
  • 66期 : 2036/2/1~2036/7/31    67期 : 2036/8/1~2037/1/31
  • 68期 : 2037/2/1~2037/7/31    69期 : 2037/8/1~2038/1/31
  • 70期 : 2038/2/1~2038/7/31    71期 : 2038/8/1~2039/1/31
  • 72期 : 2039/2/1~2039/7/31    73期 : 2039/8/1~2040/1/31

コミットメントラインの設定状況(2021年04月08日現在)

借入先 借入極度額
(百万円)
借入金残高
(百万円)
未使用借入極度額高
(百万円)
契約期限 備考
日本政策投資銀行 8,000 - 8,000 2020年7月2日から2021年7月1日 ※1
三井住友信託銀行 2,000 1,000 1,000 2020年4月23日から2021年4月22日 ※1
三井住友信託銀行 3,200 2,880 320 2020年7月12日から2021年7月11日 ※1
みずほ銀行 1,600 1,440 160 2020年7月12日から2021年7月11日 ※1
三菱UFJ銀行 3,200 2,880 320 2020年7月12日から2021年7月11日 ※1
合計 18,000 8,200 9,800

※1 無担保/無保証